华安季季鑫A | 基金超市 | 华安基金

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法定称呼: 华安季季鑫短期理财纽带型提供免费入场券使充满… 基金缩写: 华安季季鑫A 风险排列: R1

基金导演: 李伯昌李伯昌
基金典型: 理财型 基金编码: 040030 使被安排好日期: 2012-05-23 传播: CNY

以下创纪录的使靠近2012-1231基金在新闻快报完毕时的使充满结成:

序号 展现 要点(元) 基金总资产定标
1 合法权利使充满
在家:的股本
2 附着进项使充满 3,244,117,378.94 64.79
在家:纽带 3,244,117,378.94 64.79
资产供养提供免费入场券
3 贵金属使充满
4 银职事情衍生品使充满
5 价格看涨而买入返售银职事情资产 1,497,707,086.56 29.91
在家:回购回购银职事情资产
6 荣誉结算 262,807,430.37 5.25
7 安宁各项资产 2,361,521.01 0.05
8 顾及 5,006,993,416.88 100.00

以下创纪录的使靠近2012-1231晚期的职业按职业花色品种的的股本使充满结成:

职业类别 公允重要性(元) 基金净资产定标
农、林、牧、渔业
采矿业
加工
电力、热、瓦斯和亲水性产和供给业
建筑业
发行和零售业
交通运输、蓄电与邮政服现役的
使驻扎餐饮业
书信使转移、软件和书信技术服现役的
银职事情业
房地领土
租船契约和商事服现役的
科研与技术服现役的业
水利工程、工作平台与公共设施支撑
住院医师服现役的、改正及安宁服现役的
养育
卫生和社会工作
栽培的、体育文娱领土
捆绑
顾及

以下创纪录的使靠近2012-1231以公允重要性花色品种的十大的股本使充满特性:

的股本编码 的股本称呼 量(库存) 公允重要性(元) 基金净资产定标

以下创纪录的使靠近2012-1231新闻快报期完毕时按纽带典型花色品种的纽带结成:

序号 展现 要点(元) 基金净资产定标
1 公务的纽带
2 央行票据
3 银职事情纽带
在家:政策性银职事情雇用
4 企业纽带
5 短期融资券
6 中期票据
7 可兑换货币
8 安宁
9 顾及 3,244,117,378.94 84.41

以下创纪录的使靠近2012-1231以公允重要性花色品种的五大纽带使充满特性:

纽带编码 纽带称呼 量(张) 公允重要性(元) 基金净资产定标
  • 整个
  • 基金文学
  • 时限新闻快报
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情规矩
  • 安宁公报
年份 分派放映 表达日 除息日 分派方法 股息再使充满日 兑现兑现开端日期

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